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现金处理程序报表

澳门合法赌场官网的现金处理程序要求每个接收现金的地区都必须得到财务主任办公室财务事务司助理副总裁的批准, 并被确认为被授权的收款地点. 现金回收处被定义为定期处理现金的部门. 虽然有些部门或实体的现金收集不被认为是官方的现金收集地点(如.g., 机构), 他们必须遵循适用于现金收集场所的相同现金处理程序. 所有接受任何形式付款的现金收款网站, (现金, 检查, 签证/万事达卡/发现, 等.)必须遵守金融服务部助理副总裁发布的指导方针和程序.

所有的电脑, 平板电脑, 而且手机外围设备也不会用来存储, 未经金融服务副总裁批准，处理或传送信用卡信息. 这一禁令适用于大学系和附属单位，如中心. 这项禁令也包括澳门合法赌场官网附属的学生组织. 禁止使用的技术或软件包括但不限于刷卡设备, 读卡器, 或NFC(近场通信)设备. 澳门合法赌场官网禁止使用PayPal接受在线支付. 任何在线支付都必须通过支付卡行业批准的软件进行处理，该软件由ISU的PCI合规团队验证. 所有在线支付供应商必须得到财务总监办公室金融服务部门助理副总裁的批准. 此外，现金应用如Venmo、cash App、Zelle Chime、Apple Pay、Google Pay等.，不得用于接受付款.

现金收集站所需的基本程序如下.

对资金进行每日现金盘点
资金包括:现金、支票、汇票、Visa/万事达卡/Discover等.
接受Visa/万事达卡/Discover付款需要经财务主任办公室金融服务部助理副总裁预先批准. 不接受其他类型的信用卡.
信用卡收据必须与从信用卡机取出的整批金额相一致.
Checks must be restrictively endorsed immediately upon receipt; all 检查s must be endorsed prior to being transported. 请在所有支票上注明索引和账号.)
Provide sequential numbered receipts for each cash transaction (现金 register receipt or hand written receipt) to customer; one copy must be included with the deposit and one copy must be kept with the department/agency files for audit purposes.
向主管提供已确认无效交易的批准，并包括在对账中.
规定适当的职责分离.
为处理现金提供安全的锁定地点，包括锁定存储能力.
完成日常存款，并在一个工作日内将存款送到财务总监办公室的客户分析师区域，或安全存入财务总监办公室上锁的保管箱.
- 押金应放在安全上锁的袋子中运输.
- 如果投递箱需要钥匙，请与大学财务主管联系.
不允许使用部门支票账户
在存款单上记录任何差异(短期或长期).
立即报告50美元的余额差异.00或更多，给财务运营总监.
至少每周核对你的班纳财务账户的存款，以确保你的存款被准确记录.
财务处帐务分析主任会将任何存款差异通知发证部门，以便他们作出相应的调整. 该部被允许有机会到财务主任办公室确认/调和差额.
将与现金处理活动有关的人事变动通知财务运营总监.
在任何情况下，禁止个人使用基金现金.

请注意，详细要求可在澳门合法赌场官网现金回收现场程序要求文件中找到，该文件保存在财务主任办公室金融服务部门的助理副总裁处.

谁应该知道这些程序?

任何被委托负责接收的大学员工, 大学相关活动的现金存款和/或对账.

责任

一个部门或机构想要获得成为现金收集站的特权，必须提交一份书面请求，要求建立一个新的现金收集站. 每个部门必须遵守澳门合法赌场官网现金收集现场程序要求，其中规定了现金处理责任. 每个现金回收点负责所有存款的对账. 对于希望通过信用卡付款的部门, 书面请求必须经财务主任办公室主管金融事务司的助理副总裁批准. 所有处理设备*将由财务服务部助理副总裁获得，费用由提出请求的部门承担. 签证, 万事达卡, 和Discover是澳门合法赌场官网唯一接受的授权信用卡. 获得处理设备的部门有责任确保所有敏感信息的安全.

*处理设备包括信用卡读卡器/打印机和销售点终端. 除了, 任何用于处理支付给学校的款项的收银机系统, 是否应在作出购买承诺之前提请财务主任办公室和信息技术办公室负责金融事务司的助理副总裁注意.